Ingreso de Comprobantes
A diferencia de las operaciones con los clientes, donde el sistema genera el comprobante, en proveedores
nos limitamos a ingresar los comprobantes que recibimos de manera que al re procesar se generen los impuestos
correspondientes mas las cuentas corrientes.
Dentro de este módulo el ingreso de comprobantes solo registra deuda monetaria, NO TOCA STOCK, ya que no se
ingresan las cantidades de los distintos productos comprados, para eso existe el módulo de COMPRAS, donde podrá
ingresar la factura de compra detallada y asi el sistema ingresará deuda y cantidades en forma simultánea
esta operatoria esta pensada para empresas que no llevan stock y solo desean registrar las deudas en cuentas corrientes
La cabecera del comprobante ya es un clásico a esta altura, salvo pequeñas variantes todas requieren mas o menos la misma
información:
División, es la división en donde usted quiere dejar registrada la operación
Comprobante y número: El comprobante es el que usted definió como comprobante de ajuste positivo, aunque
el sistema incluye uno de cada tipo en las bases para que tenga como ejemplo y acorde a como fue creado
se numerará en forma automática o manual, para detalle sobre los comprobantes de clic aquí
Fecha de la operación, proveedor y centro de costos, identifican a quien le vamos a ajustar la cuenta y a que centro
de costo debemos imputarla
Moneda: Es la moneda en la que se va a cargar el ajuste, el sistema internamente registrará la operación en
todas las monedas que usted haya habilitado en el sistema
Concepto: Es el concepto de OPERACIÓN, es decir un concepto que agrupará a todos los movimientos del
mismo tipo
Como lo que vamos a ingresar es una factura del proveedor el sistema pide algunos datos adicionales
Normalmente en las cabeceras el sistema pide la fecha de la operación, en este proceso aparte de esa fecha el
sistema solicita FECHA DE LA DJ (declaración jurada), esta fecha se utiliza para que el sistema incluya la factura
a ingresar en un mes que no es el del comprobante, por ejemplo si ya hemos cerrado el mes fiscal, y hemos
confeccionado las declaraciones de IVA COMPRAS del mes, ya no podemos agregar facturas aunque sean del mes
cerrado, esto sucede habitualmente cuándo recibimos facturas del mes anterior, pero después de haber cerrado el
mes, por lo tanto debemos ingresar esa factura con fecha de la operación real, pero con fecha de la DJ el
día 1 del mes siguiente, de manera que se agregue a la declaración jurada siguiente.
Podemos ingresar alguna leyenda específica que deseemos que se incluya en el asiento contable que el sistema va
a generar automáticamente con la carga de la factura
Si el Proveedor tiene ingresado un CIA, este será mostrado para que usted lo confirme y en la medida que el sistema
este configurado para usar el CIA en los proveedores
Otros datos como la provincia y el % de retención de IVA son mostrados pero se pueden cambiar.
En el cuerpo del comprobante, encontraremos lugar para ingresar los distintos conceptos de imputación con el
importe correspondiente a cada uno
Recuerde que hemos creado conceptos de imputación con el objetivo de que cualquier persona pueda imputar
correctamente un comprobante, para mas detalle sobre conceptos de imputación de clic aquí
Cada concepto de imputación que usted ingrese, debe estar asociado a un centro de costo, de manera que el gasto
aparte de imputarse correctamente a la contabilidad, se cargue al Centro de costo adecuado para luego obtener
resultados por centro de costo, cosa muy útil para controlar los gastos de la empresa pero también en empresas de
servicios que contratan obras determinadas, usted puede asignarle a cada obra un centro de costo, cuando ingresa
los gastos y emite facturas asocia esos comprobantes al centro de costo que es la obra que esta realizando, al finalizar
podrá revisar operación por operación asignada a la obra y calcular costos y utilidades de cada obra en particular
esto es muy usado por empresas constructoras y similares.
Notará que hay dos importes posibles uno con signo mas y otro con signo menos, evidentemente solo podrá ingresar
importe en uno de ellos, pero porque importe positivo e importe negativo si estamos cargando una factura de proveedor
Porque por ejemplo los despachantes de aduana en la misma factura de gastos que nos envían suman y restan importes
al igual que aquellos que emiten liquidaciones y como ISIS ERP Manager contempla ese tipo de operaciones es necesario
que usted este posibilitado de ingresar tanto importes que van a sumar a la factura o aquellos que van a restar de la factura
y preferimos ingresarlos así a usar valores negativos.
Salvo operaciones como las enunciadas, los importes de los ítems deben ser cargados en importe positivo
Por último en cada ítem puede agregar un comentario
Cuenta con el botón para ingresar percepciones de WEB discriminadas por provincia si corresponden
Por último el botón calcular que esta pegado al título de IVA, hará los cálculos finales mostrando los totales
del comprobante que usted lo acepte y se grabe en la base de datos.
Este mismo proceso le permitirá ingresar notas de crédito, débito y cualquier otro comprobante relacionado
con cuentas corrientes de proveedores.
Atención:
Si ingresa una compra CONTADO, cuyo comprobante fue definido como compra contado y tiene habilitado el
ingreso de valores, este mismo proceso habilita el botón Valores, para que ingrese la forma de cobro, la pantalla
es la misma que se utiliza para el cobro de recibos, ya que es un proceso estandarizado que se usa en todo el sistema