Orden de Pago

Este es uno de los procesos que mas atención requieren, ya que cancelan deuda, pero también descargan valores en

efectivo, cheques propios y de terceros que tenemos en cartera y/o documentos  además de  registrar retenciones cuándo

las hacemos.

El proceso cuenta con varios pasos que iremos describiendo junto a la imagen de manera que usted pueda fijar el orden y la operatoria correcta

 

En la primer pantalla del ingreso de ordenes de pago, usted deberá ingresar los datos de la cabecera del mismo,

los cuáles ya son comunes a muchos procesos que hemos visto en capítulos anteriores de este mismo manual,

para indicarle a que proveedor le vamos a pagar, deberá ingresar el código, que se rige por las mismas reglas que en

otros procesos, es decir, búsqueda por código, alfabética o con botón derecho del mousse la búsqueda avanzada

o la consulta de proveedores  que hemos detallado en el capítulo de maestros.

 

Como ya es clásico en la cabecera de la “O” deberá ingresar División, fecha de la “O”, comprobante que va a usar

y el proveedor al que se imputará el pago.

 

Deberá ingresar también, el centro de costo, concepto de operación  y la moneda de la operación, a partir de este

momento tiene dos opciones o ingresa un pago a cuenta, el cuál no requiere de imputación

de comprobantes o llama a pantalla a las facturas pendientes de pagar  para luego imputar la “O”  sobre ellas

Para registrar pagos a cuenta, solo oprima el botón PAGADO  y el sistema le abrirá una pantalla donde podrá

ingresar efectivo, valores en cheques y documentos, luego veremos mas detalladamente este punto si quiere cancelar

facturas pendientes oprima el botón MOSTRAR DEUDA que esta en la cabecera  y el sistema traerá a la grilla central

todos los comprobantes pendientes que hay en la cuenta corriente del  proveedor solicitado, una vez en pantalla, usted podrá imputar el importe que le corresponda a cada uno

 

 

 

Una vez en pantalla los movimientos pendientes, puede imputar “PINTANDO” de la manera clásica de Windows

con tecla SVG y clic del mousse y luego el botón “APLICAR”, también puede ir ingresando en importe a aplicar

factura por factura, el importe puede ser menor al saldo de cada comprobante

 

 

 

En este caso se PINTO y también se aplicaron comprobantes manualmente, al oprimir el botón Retenciones, el sistema muestra

las retenciones calculadas pero podemos modificarlas manualmente

 

 

Una vez chequeadas  las retenciones si las hay, oprima el botón PAGADO para ingresar los valores con lo que va a pagar

El sistema aceptará en dos ventanas las distintas formas de pago, ya sea en efectivo, con valores en cheques, documentos

en sus distintas formas y transferencias bancarias.

 

Si ingresa efectivo tipee el importe y el sistema mostrará solo la cuenta de caja que usted ha parame trizado  en la

configuración del sistema las opciones serán las de todos las formas de pago  en efectivo y en todas las monedas

que usted haya definido

 

Luego podrá ingresar valores de cartera o cheques de nuestras cuentas bancarias también se admite como forma de pago las transferencias bancarias por intervengáis, oprimiendo el botón Mostrar valores en cartera, el sistema traerá a la grilla inferior

todos los cheques que tenemos en cartera con los cuáles podemos efectuar pagos, con clic en el cheque lo pasa como

valor para pagar.

 

 

Ante cualquier duda puede hacer no INE una consulta de cualquier comprobante que vea en pantalla y seguir la trascribidla

para completar la operación oprima el botón Grabar