Ingreso de Valores
Este proceso se encarga de ingresar valores directamente por tesorería, por ejemplo para cobrar un cheque
rechazado, la operatoria se inicia ingresando los datos de la cabecera del comprobante en donde debe
ingresar la división que afecta a la operación, el comprobante de recibo que use para la operación y su número
la fecha del ingreso, centro de costo, concepto de operación asignado y una leyenda opcional para el asiento
contable, si la operación es en una moneda extranjera, ingrese la moneda y chequee que la cotización que tiene
es la correcta.
Completada la cabecera, deberá ingresar en el cuerpo del comprobante los ítems acorde a cada concepto, puede
ingresar varios conceptos uno por renglón, en cada uno va el concepto de tesorería, centro de costo a donde imputa
el ingreso, y el importe correspondiente al concepto.
Una vez terminado el ingreso de los conceptos con su valor, de clic en el botón Cobrado y deberá actuar de la misma
forma que en el ingreso de recibos de cuenta corriente para ingresar el detalle de los valores cobrados
Al final oprima GRABAR para registrar la operación
