Ajustes Negativos
El objetivo de los ajustes es cancelar pequeños saldos que van quedando debido al manejo de cheques
de terceros que muchas veces son por valores aproximados pero no exactos, asi van quedando pequeños
importes que de alguna manera hay que cancelar para limpiar las cuentas ya que nadie los reclama ni los
paga. El ajuste negativo resta de la cuenta corriente
La pantalla del proceso, es similar a la del ajuste positivo, salvo que muestra los débitos no cancelados de la cuenta
a ajustar para que se imputen los importes que se quieren ajustar, este proceso debe ser usado solo a tal efecto y
debe estar debidamente impedido para todos los usuarios que no tienen permisos de ajustar cuentas corrientes
División, es la división en donde usted quiere dejar registrada la operación
Comprobante y número: El comprobante es el que usted definió como comprobante de ajuste positivo, aunque
el sistema incluye uno de cada tipo en las bases para que tenga como ejemplo y acorde a como fue creado
se numerará en forma automática o manual, para detalle sobre los comprobantes de clic aquí
Fecha de la operación, proveedor y centro de costos, identifican a quien le vamos a ajustar la cuenta y a que centro
de costo debemos imputarla
Moneda: Es la moneda en la que se va a cargar el ajuste, el sistema internamente registrará la operación en
todas las monedas que usted haya habilitado en el sistema
Concepto: Es el concepto de OPERACIÓN, es decir un concepto que agrupará a todos los movimientos del
mismo tipo
Cuenta Contable: Es la cuenta del plan de cuentas que utilizará el sistema para imputar la contrapartida del ajuste
ya que la cuenta de proveedores esta en el maestro
Los datos hasta el momento solicitados, son los que va a usar el sistema para cada movimiento que usted ingrese
En la grilla del pie usted deberá imputar el importe a cancelar en cada movimiento y al final se generará el ajuste
cancelando todos los movimientos que imputó