Ajuste Positivo
Todos los procesos que incluyen alguna cuenta corriente, ya sea bancaria o de clientes o proveedores, requieren
procesos que permitan hacer ajustes tanto positivos como negativos
El objetivo de los ajustes positivos, es para regularizar la cuenta corriente cuando se analiza la misma y se detecta
que contiene créditos en exceso.
Básicamente un ajuste solo toca la cuenta corriente sin registrar impositiva mente la misma, los ajustes positivos
suman a la cuenta corriente del proveedor o sea incrementan la deuda que mantenemos con el.
La deuda incrementada por medio de estos ajustes, no puede ser aplicada o cancelada al momento de emitir una
orden de pago.
Solo es posible aplicar los ajustes positivos con Órdenes de Pago (ya emitidas) o Notas de Créditos pendientes
por medio del proceso de Aplicación de Comprobantes.
La pantalla del proceso, le pide que ingrese la información necesaria para hacer la operación, los datos
son simples y los describimos a continuación.
División, es la división en donde usted quiere dejar registrada la operación
Comprobante y número: El comprobante es el que usted definió como comprobante de ajuste positivo, aunque
el sistema incluye uno de cada tipo en las bases para que tenga como ejemplo y acorde a como fue creado
se numerará en forma automática o manual, para detalle sobre los comprobantes de clic aquí
Fecha de la operación, proveedor y centro de costos, identifican a quien le vamos a ajustar la cuenta y a que centro
de costo debemos imputarla
Moneda: Es la moneda en la que se va a cargar el ajuste, el sistema internamente registrará la operación en
todas las monedas que usted haya habilitado en el sistema
Concepto: Es el concepto de OPERACIÓN, es decir un concepto que agrupará a todos los movimientos del
mismo tipo
Cuenta Contable: Es la cuenta del plan de cuentas que utilizará el sistema para imputar la contrapartida del ajuste
ya que la cuenta de proveedores esta en la ficha del proveedor
Los datos hasta el momento solicitados, son los que va a usar el sistema para cada movimiento que usted ingrese
en la grilla donde deberá ingresar los importes y vencimientos de la operación, por ejemplo si usted esta cargando
saldos iniciales y quiere armar la deuda tal cual es, si un comprobante tiene 3 cuotas, deberá ingresar cada
vencimiento con el importe correspondiente para el mismo comprobante
El botón grabar, genera la operación, graba, actualiza las cuentas y si usted lo tiene habilitado también imprimirá
el comprobante de ajuste
Es importante saber, que lo mas conveniente para hacer la carga de inicio es ingresar todos los comprobantes
pendientes de cancelar de manera tal que al ingresar una orden de pago pueda hacer las imputaciones
correspondientes, si usted desea solo ingresar un saldo de inicio este punto es el adecuado., pero debe recordar
que luego solo podrá bajar ese saldo de inicio con ajustes negativos, ya que la orden de pago no puede imputar
sobre un ajuste positivo