Ajuste Positivo de Cltes.

 

Ajuste Positivo

 

Todos los procesos que incluyen alguna cuenta corriente, ya sea bancaria o de clientes o proveedores, requieren

procesos que permitan hacer ajustes tanto positivos como negativos

 

El objetivo de los ajustes positivos, es para regularizar la cuenta corriente cuando se analiza la misma y se detecta

que contiene créditos en exceso.

 

Básicamente un ajuste solo toca la cuenta corriente sin registrar impositiva mente la  misma, los  ajustes positivos

suman  a la cuenta corriente del proveedor o sea incrementan  la deuda que mantenemos con el.

La deuda incrementada por medio de estos ajustes, no puede ser aplicada o cancelada al momento de emitir una

orden de pago.

Solo  es posible aplicar los ajustes positivos con Órdenes de Pago (ya emitidas) o Notas de Créditos pendientes

por medio del proceso de Aplicación de Comprobantes.

 

 

La pantalla del proceso, le pide que ingrese la información necesaria para hacer la operación, los datos

son simples y los describimos a continuación.

 

División, es la división en donde usted quiere dejar registrada la operación

Comprobante y número: El comprobante es el que usted definió como comprobante de ajuste positivo, aunque

el sistema incluye uno de cada tipo en las bases para que tenga como ejemplo y acorde a como fue creado

se numerará en forma automática o manual, para detalle sobre los comprobantes de clic aquí

 

Fecha de la operación, proveedor y centro de costos, identifican a quien le vamos a ajustar la cuenta y a que centro

de costo debemos imputarla

Moneda: Es la moneda en la que se va a cargar el ajuste, el sistema internamente registrará la operación en

todas las monedas que usted haya habilitado en el sistema

Concepto: Es el concepto de OPERACIÓN, es decir un concepto que agrupará a todos los movimientos del

mismo tipo

Cuenta Contable: Es la cuenta del plan de cuentas que utilizará el sistema para imputar la contrapartida del ajuste

ya que la cuenta de proveedores esta en la ficha del proveedor

 

Los datos hasta el momento solicitados, son los que va a usar el sistema para cada movimiento que usted ingrese

en la grilla donde deberá ingresar los importes y vencimientos de la operación, por ejemplo si usted esta cargando

saldos iniciales y quiere armar la deuda tal cual es, si un comprobante tiene 3 cuotas, deberá ingresar cada

vencimiento con el importe correspondiente para el mismo comprobante

El botón grabar, genera la operación, graba, actualiza las cuentas y si usted lo tiene habilitado también imprimirá

el comprobante de ajuste

 

Es importante saber, que lo mas conveniente para hacer la carga de inicio es ingresar todos los comprobantes

pendientes de cancelar de manera tal que al ingresar una orden de pago pueda hacer las imputaciones

correspondientes, si usted desea solo ingresar un saldo de inicio este punto es el adecuado., pero debe recordar

que luego solo podrá bajar ese saldo de inicio con ajustes negativos, ya que la orden de pago no puede imputar

sobre un ajuste positivo

 

 

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