Orden de Pago de Tesorería

Este es un proceso muy común,  usado a diario en todas las empresas para hacer pagos que no pasan por cuenta corriente, tales como servicios públicos, patentes de automotores, viáticos de los cadetes, comidas, etc.

El procedimiento es similar a una orden de pago en cuenta corriente de proveedores pero en este caso se asigna el gasto directamente contra un concepto de imputación que tiene asociadas las cuentas contables  para ver mas

detalle de los conceptos de imputación de clic aquí

Inicia ingresando en la cabecera de la pantalla, la división y el  comprobante, el número será asignado por el sistema si esta parametrizado para numeración automática, si es manual ingrese el número de la orden de pago luego la fecha de la operación, el proveedor al que le va a pagar moneda de la operación, centro de costo a donde el sistema imputará el gasto, concepto de operación que servirá para agrupar todas las operaciones similares por el numero de concepto de operación y si loo desea una leyenda específica para el asiento contable que generará el comprobante.

Se selecciona el concepto de imputación al que se le va a asignar el gasto

Se ingresa el centro de costo que generó el gasto y el importe del comprobante, puede repetir tantas veces como conceptos de gastos diferentes tenga la orden de pago que está ingresando al terminar de ingresar los gastos oprima el botón Valores para ingresar como va a afectivizar el pago. La pantalla de Valores es estándar en todo el sistema y ya le hemos explicado anteriormente en varias oportunidades

Cuándo termine de ingresar los valores de cualquier combinación que acepte el sistema de clic al botón Salir y al volver a la pantalla principal oprima Grabar para terminar la operación