aunque sean hechas por un banco es asociarlas con las compras y las ventas o los pagos y las cobranzas

Habitualmente si vendemos con tarjeta de crédito el banco nos liquida (nos paga, y el pago esta asociado a un cliente)

también cuándo nos paga,  nos hace retenciones por lo general de ingresos brutos pero puede hacer de otros impuestos

como IVA, Etc., en ese caso si asociamos quien nos retiene, la respuesta es un cliente, o sea que para poder cobrar

la liquidación de las tarjetas de crédito o para registrar una retención que luego debemos restar de la liquidación a

pagar de dicho impuesto, el Banco es Banco como Maestro de bancos, donde registramos el tipo de cuenta, descubierto

que disponemos, los datos de filiación y mucho más, pero también debemos darlo de alta como UN CLIENTE con código

datos impositivos y lo necesario para que cuándo el sistema reciba por medio de una conciliación bancaria una retención

o un pago por acreditación de ventas con tarjeta, el sistema emplee la cuenta corriente del banco como CLIENTE al

cuál le imputará este tipo de operaciones.

De alta un cliente con el mismo nombre del banco, póngale un código que comience con Z para que lo ubique al FONDO

del listado y usted pueda desecharlo con el desde/hasta cliente de los filtros

El número que le dio debe ser ingresado en este campo del maestro de bancos y luego oprime el botón Generar

para que ISIS ERP Manager genere el vínculo

Esta pantalla, esta destinada al ingreso de los contactos que podamos tener dentro del banco, el objetivo

es  tener disponible esa información, para consultarla cada vez que la necesitemos

No hay mucho que explicar en este punto, ya que los datos a ingresar son solo de filiación de cada contacto, puede

ingresar todos los que quiera, cada uno cuenta con datos personales mas los datos de ubicación y un campo memo

individual para cada uno.

ISIS ERP Manager, permite hacer control de chequeras en stock y en uso de manera de poder controlar que todos

los cheques que se emiten estén dentro del rango de números habilitados de chequeras en uso, inclusive encontrará

un reporte de corre la ti vi dad.

Como el sistema esta preparado para imprimir los cheques en el momento de hacer ordenes de pago en forma

simultánea, es decir al emitir la orden de pago por otra impresora en forma simultánea puede imprimir el cheque

cada chequera puede estar asociada a un formato de impresión de cheque diferente aunque eso sucede solo

con bancos diferentes, nuestros técnicos implementado res formatean la impresión de los cheques  acorde al

formato de cheque que cada cliente usa.

Una chequera esta en uso si esta activa, si me entregan chequeras pero no están en uso ingrese las pero no las

active hasta que empiece a usar las, el sistema le mostrará en esta pantalla cuál fue el último numero de cheque

emitido cuándo usted HACE control de chequeras, este control debe habilitarlo en el módulo de configuración del

sistema

Si imprime cheques del banco debe activar el cuadro imprime e ingresar el nombre del reporte que le proveerán

nuestros técnicos que es el que se adapta el formato del cheque que quiere imprimir